FXが儲からないは嘘!?利益を出し続けるためにやるべき5つのこと

FX入門・初心者
湊

なぜFXは儲からないの

明日香
明日香

FXで儲かっている人ってどのくらいいるの

こんなお悩みをお持ちではありませんか。

一般的に、FXは約9割のトレーダーが相場から退場すると言われております。

しかし、金融先物取引協会の実態調査では、FXで利益をあげている方は5割以上という統計も出ているのです。

そこで本記事では、下記のような流れでFXは儲かるのかや儲かっている人はどんなことをしているのかなどについて詳しく紹介します。

  • FXは儲からないは嘘!実は5割以上が利益を出しているというデータが判明
  • なぜ9割のトレーダーが相場から退場すると言われているのか?
  • FXで儲からない人がやりがちな4つの取引方法と対策
  • FXで儲からない人が儲けるために必ずやるべき5つのこと

本記事を参考にしていただければ、FXで利益をあげられない原因を深く知り、それに対しての対策も紹介しているため、その対策を実行することによりFXで利益をあげられる確率を高めやすくなります。

FXは儲からないとお悩みであれば、ぜひ本記事を参考にしてください。

FXは儲からないは嘘!実は5割以上が利益を出しているというデータが判明

出典:金融先物取引業協会

一般社団法人金融先物取引業協会による2018年4月の調査結果では、全体の約60%が年間黒字という実態が浮かび上がりました。

年間100万円以上も全体の5%を超えており、世間のイメージよりもFXで儲けられることがわかります。

性別と年代別で比較しても、各層で安定して儲けている投資家がだいたい50%を上回っているのが現実です。

職業別では、「その他」を除けば、非常勤、常勤雇用、専業主婦・主夫、無職・年金受給者/学生と、どの雇用形態であっても、50%以上が利益を出しています。

なぜ9割のトレーダーが相場から退場すると言われているのか?

湊

60%のトレーダーが利益を得ているのに、なぜ90%のトレーダーが退場するといわれているのだろう?

さくら
さくら

それは、損益率が悪い取引を行っていることが原因なのよ!以下で詳しく紹介するわね。

相場から退場する原因は損益率が悪い取引を行っている

多くの投資家は、低い勝率で損失に押し潰される取引か、高い勝率だが定期的に大損をする取引のどちらかを行っています。

いずれにしても、損益率が非常に悪く、FXを続けることで遠からず破産する確率が高い状態です。

たとえば、勝率50%以下では大部分のケースで損失が上回ってしまい、勝率90%以上であっても損益率が低すぎたら同じく破産します。

損益率が悪い取引を行っていると、長い目で見たときに損失額のほうが大きくなってしまうのです。

損益率が悪いと撤退する可能性が高くなる理由を「バルサラの破産確率」で立証

FXで損益率の低さがいかに危険であるのかを客観的に示している理論が、数学者のナウザー・バルサラ氏が考案した、「バルサラの破産確率」です。

自分のトレードの条件を当てはめることで、破産する確率をチェックできます。

以下の表がバルサラの破産確率になります。

バルサラの破産確率の見方としては、横軸が勝率で縦軸が損益率となります。

例えば、勝率が90%だとしても損益率が0.2であれば、5.8%の確率で最終的に破産するという結果となります。

勝率60%あっても、損益率が0.2であれば、100%の確率で破産するとデータが出ているのです。一方で、勝率50%でも損益率が3.0%であれば、破産確率は0%です。

もちろん、必ずしもバルサラの破産確率通りになることはありません。

しかし、バルサラの破産確率を利用し、破産する確率を0%になるような取引を行えば、最終的に破産する確率を限りなく抑えることができます。

FXで儲からない人がやりがちな4つの取引方法と対策

FXで利益を出せない人は、以下の4つのパターンのいずれかに該当します。

自分の弱点をチェックして、すぐに対策を実施しましょう。

儲からない人がやりがちな取引方法

  • 損益率が悪い取引を行っている
  • 損切りを行わない
  • 根拠のない取引を行っている
  • 証拠金に合っていない高いレバレッジでの取引を行っている

損益率が悪い取引を行っている

どれだけFXで頑張っても、損益率が悪い取引では最終的に破産してしまいます。

なぜなら、1回の負けで数回分の利益を削られてしまい、勝率が高いのに利益を出せないことから精神と資金のどちらも疲弊してしまうからです。

FXで損をしやすいトレードに陥った場合には、損切りを怖がって含み益になった時点ですぐに利益確定をする癖がついてしまい、ポジションを長く持てないことからどんどん損益率が悪化していきます。

対策:値幅観測理論を使い利益を伸ばす

損益率の改善には、一目均衡表の値幅観測理論が効果的です。

値幅観測理論は、一定期間の高値と安値を定めて、その値幅を基準にこれからの値動きを予想します。

たとえば、5日間の値幅で高値を抜いたときには、その値幅と同じぐらい高値を更新すると仮定するのです。

上昇トレンドで調整の下げの後に反発したのならば、上方向への倍返しも期待できます。下降トレンドの場合は、上がってからの下げを狙いましょう。

値幅観測理論については、下記の記事を参考としてください。

FXの利益を最大限に伸ばす値幅観測理論の4つの計算方法
FXの値幅を計算する方法を紹介!そもそも値幅計算は大切なの?利益を最大限に得る利確の方法は?値幅計算をより効果的に使い利益を最大限に得るやり方も併せて解説!

損切りを行わない

FXで儲からない人の共通点は、損切りを行わないことです。

長期的にお金を増やせる資産運用にするためには、含み損が小さいうちに切って、自分の資金を守るリスク管理が欠かせません。

例えば、月足のチャートにおいては1ヶ月1,000pipsの一方通行もよくあるので、その状況で損切りをせずにいたらロスカットになる確率が高いです。

損切りを嫌っている投資家は、その大相場に遭遇したときに退場させられる確率が上がってしまうでしょう。

対策:ストップ注文や逆指値決済を必ず新規注文と同時に設定する

新しくポジションを持つタイミングで、必ず損切り用のストップ注文逆指値決済を入れておきましょう。

含み損が大きくなりすぎてからではもう遅いため、自分が許容できる範囲で予め損切りの注文を出して、最大損失を制限しておくのがコツです。

ドル円105.60の為替レートで買った場合には、例えば-60pipsを限界として、ドル円105.00に売りの逆指値注文も同時に設定することをおすすめします。

損切りのやり方は、下記の記事を参考にしてください。

FX初心者でも必ず実践できる損切りの決め方3つ
FX初心者におすすめの損切りの目安を紹介!具体的な損切りポイントは?損切りの注文方法は?損切りする際の注意点も併せて紹介!

根拠のない取引を行っている

そのときの気分や自分の思い込みだけで取引していると、FXで儲からない状態に陥ります。

なぜなら、統計学として勝率50%に収束して、それでは手数料のスプレッドや負けたことによるドローダウンで資金が擦り減っていくからです。

根拠を持たずに取引を続けた場合には、自分が負ける理由すら理解できずに苦しみます。たまたま運が悪かっただけ、次こそ勝てると大勝負を挑み、退場する事例が後を絶ちません。

対策:テクニカル分析を身に付ける

数学などの世界的な権威が考案したテクニカル分析を身につければ、根拠のある取引を行えます。

FX業者のチャート機能として選択することで、誰でも簡単に使用できます。

標準のパラメータをそのまま使えるため、初心者もすぐにプロのトレーダーと同じ判断基準になるのです。

一目均衡表のように、本来ならば難解な理論に基づいて複雑な計算をしなければいけないテクニカル指標についても、自動的に表示されます。

テクニカル分析に関しては、下記の記事を参考としてください。

FX・為替チャートの見方!初心者が利益を得るためのおすすめ分析方法10選
FX・為替チャートの見方を紹介!そもそもチャートって何?どうやってチャートを見ればよいの?初心者におすすめの分析方法や利益を上げるために必要なことなども併せて解説!

証拠金に合っていない高いレバレッジでの取引を行っている

FX業者の口座に預けている証拠金に合っていない高いレバレッジの取引も、儲からないことが多いです。

高いレバレッジは損益が増えるので、低レバレッジなら耐えられる値動きでもあっさりとロスカットされます。

自分が勝てるパターンの取引で負け続ければ、誰でも冷静さを失い、なおかつ口座の資金がどんどん減っていくのです。

大きな金額による含み損益の変動を見ていると、自分の欲望を抑えることが難しくなります。

対策:資金管理の大切さを覚える

一時的な資金の減少をカバーできる資金管理を覚えると、FXを行うときのプレッシャーが小さくなります。

負けてもお金を増やせる自信と実績があれば、「絶対に負けられない」という強迫観念とは無縁です。

資金管理は、毎月の支払いとは関係ない余裕資金を準備することからスタートします。

前述したように低いレバレッジの取引、1日の取引回数の制限などの項目を守ることで、連敗しても資金が増える投資運用にできます。

FXで儲からない人が儲けるために必ずやるべき5つのこと

FXで儲からないと嘆いている人は、以下の5つのステップを実行してみましょう。

すぐに効果が出なくても、諦めずに続けることが重要です。

儲けるために必ずやるべきこと

  • 目標を決める
  • 過去検証を行う
  • 取引ごとに記録をつける
  • 裁量取引でどうしても利益をあげれないのであれば自動売買という選択肢もある
  • リスクを抑えるためにも初心者は1,000通貨から取引を始める

目標を決める

自分が達成するべき目標を決めてから、FXの取引を行うことをおすすめします。

1週間、1ヶ月で儲けたい利益をpips単位で設定して、それを意識しながら売買するのです。

相場の地合いによっては1日あたりマイナスもあり得るため、最低でも1週間のサイクルで考えましょう。

目安となるのは1ヶ月200pipsですが、初心者は50~100pipsを目安にすることで少しずつ慣れていくことが賢明です。

過去検証を行う

ポジションを決済した時点で、自分の取引を振り返ってみることが大切です。

焦りすぎて早くエントリーしていたなどの問題点を見つけて、自分のルールを見直せます。

同じ失敗を繰り返さないことで、FXを続けるほどに投資家として成長できるのです。

同じ-100pipsの負けでも、再発防止を行った投資家は小さい負けに抑えられる一方で、過去検証を行わない投資家はいつまでも大きな負けで資金を減らします。

過去検証のやり方は、こちらの記事を参考にしてください。

MT4を使い10年前のFX過去チャートの取得方法や検証方法を公開
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取引ごとに記録をつける

合計損益だけではなく、取引ごとに必要な記録をつけておきましょう。

後になってから取引をチェックするときには、自分が判断した基準や値動きのコメントもあったほうが役立ちます。

取引の損益はFX業者のデータとして閲覧できるので、取引のたびに自分の考えを残しておき、相場が動いていない週末に細かい数字を記帳するのも1つの方法です。

表計算ソフトで管理すれば、集計機能も利用できます。

裁量取引でどうしても利益をあげれないのであれば自動売買という選択肢もある

自分の判断で売買する裁量取引で儲からない場合は、FX業者の自動売買を活用するのがベターです。

自動売買は設定した条件でシステムが自動的に処理するため、売買の結果をチェックするだけで済みます。

指定した値幅で稼働している限り売買を繰り返すタイプと、他の投資家が考案した考え方に従って売買するストラテジーの2つがあるので、FX業者を比較するときに参考にしておくのがおすすめです。

リスクを抑えるためにも初心者は1,000通貨から取引を始める

初心者には、低リスクの1,000通貨の取引が向いています。

勝っても負けても100円、200円の損益になるため、常に冷静に為替相場を観察することが可能です。

FXで勝つまでには、1年間ぐらいの経験を積む必要があります。

口座に預ける資金が約5,000円ならば、毎月補填しても大きな痛手にはなりません。

順調に成長すれば1年後には毎月1万円ぐらいを稼げる状態になるので、十分に元を取れます。

1,000通貨に関しては、こちらの記事を参考にしてください。

FX1,000通貨とは?必要証拠金や利益を上げる正しい始め方5つ
FXの1,000通貨について詳しく紹介!そもそも初心者は、いくらからFXを始めたほうが良いのか?1,000通貨からFXを始める際の注意点は?1,000通貨から取引ができるFX会社も併せて紹介!

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まとめ:損益率の良い取引を行うことがFXで儲けるための秘訣

FXで儲からないのは、気づかずに破産しやすい取引を行っているからです。

自分で資金管理をしっかりと行い、低レバレッジの少額取引で相場に慣れることから始めましょう。

一般社団法人金融先物取引業協会の調査では、老若男女を問わずに半分以上が利益を出しているとの結果が出ており、落ち着いて正しい手順で学ぶことによって道が開けます。

FXでは、勝率を重視することよりも、いかに損失を抑え利益を伸ばすという考え方のほうが大切だ!
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